北京市朝阳区十八里店乡人民政府

    一、部门情况
    （一）部门机构设置、职责
    十八里店乡人民政府财政科，工作职责：
    一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和乡党委、政府及上级财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。
    二、编制年度财政预算，做好预算执行情况分析和预算调整及年度的决算工作，执行乡人代会通过的财政预算，受乡政府委托，向乡人大主席团报告预算执行情况，及时向领导提供可靠、真实、准确的财务信息。
    三、加强财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，确保财政收支平衡。
    四、实行综合财政预算，加强行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
    五、认真做好固定资产的核算工作，加强国有资产管理，定期向管理部门进行核对，做到账账相符，防止资产流失。
    六、负责本乡及所属单位银行账户的审批和管理工作，对不符合规定开设的银行账户，予以撤消并组织清理和检查。
    七、加强本乡债务管理，防范化解财政风险。对债务及时进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。
    八、负责业务培训和工作交流，不断提高财会人员的管理水平，适应新形势下财会工作的要求，充分发挥财会工作在经济社会建设、管理和服务中的作用，组织会计人员进行业务培训。
    九、制定财政教育规划，加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设，负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
    十、完成乡党委、政府和上级财政部门交办的各项工作任务。
    （二）人员构成情况
    十八里店部门行政编制101人，实际82人；事业编制88人，实际73人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）248人。（系统导出后需要部门核对）
    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（系统导出后需要部门核对）
    （三）本预算年度的主要工作任务
    1.提高财政预算的编制及执行能力。
    2.进一步完善财务制度。
    3.清查乡政府财务账往来情况。
    4.强化财税收入征管，优化财政支出结构。
    5.注重财务人员专业素质提升，加强干部队伍建设
    二、收入预算说明
    2018年收入预算15041.6473万元，比2017年13276.9936万元增加1764.6537万元，增长13.29%其中：财政拨款15041.6473万元，比2017年13276.9936万元增加1764.6537万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）
    三、支出预算说明
    （一）基本支出预算3834.46万元，占总支出预算25.49%，比2017年3288.28万元增加546.18万元，增长16.61%。增长原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
    （二）项目支出预算11207.1873万元，占总支出预算74.51%，比2017年9988.7136万元增加1218.4737万元，增长12.2%。增加原因为农林水支出及其他农林水支出增长较多。
    （三）上缴上级支出（变动较大的部门请说明原因，如无此项支出，删除该项目）
    （四）事业单位经营支出（变动较大的部门请说明原因，如无此项支出，删除该项目）
    （五）对附属单位补助支出（变动较大的部门请说明原因，如无此项支出，删除该项目）
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的单位范围
    十八里店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
    （二）“三公经费”财政拨款情况说明
    2018年“三公经费”财政拨款预算21.69万元，与2017年预算数持平。
    1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
    2、公务接待费。2018年预算数4.44万元，与2017年预算持平。
    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.25万元，与2017年预算持平。
    五、部门政府采购预算说明（系统导出后需要部门核对）
    2018年十八里店部门政府采购预算总额2913.7332万元，其中：政府采购货物预算8.36万元，政府采购工程预算1551.6029万元，政府采购服务预算1353.7703万元。
    六、机关运行经费情况说明（系统导出后需要部门核对）
    2017年十八里店乡人民政府1家行政单位以及十八里店社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算618.41万元。
    机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    七、政府性基金预算财政拨款情况说明
    本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
    九、名词解释
    本部门无专业性较强的名词

 

 

 

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